剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 平成29年 5月16日至 平成29年11月14日	第12特定期間自 平成29年11月15日至 平成30年 5月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	681,013	273,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,634,748	△731,933
剰余金増加額又は欠損金減少額	963,383	718,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	581,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	963,383	136,955
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,645,712	231,088
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,645,712	99,986
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	131,102
分配金	*135,182,222	*132,815,149
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△731,933	△16,652,328

2018/08/10 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2018/08/10 9:07

#3 注記表（連結）

2018/08/10 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2018/08/10 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年11月14日現在	平成30年 5月14日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	7,570,701,127	6,991,596,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,472,681,866	11,185,969,531

注記表

2018/08/10 9:07

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1	2,200,259,439	2,083,531,300
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△259,201,665	△329,343,162

(2)損益及び剰余金計算書

2018/08/10 9:07