有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11特定期間自平成29年 5月16日至平成29年11月14日	第12特定期間自平成29年11月15日至平成30年 5月14日
営業収益
受取配当金	27,496,120	25,477,782
受取利息	139	89
有価証券売買等損益	△64,509,111	△950,869
営業収益合計	△37,012,852	24,527,002
営業費用
支払利息	16,682	14,233
受託者報酬	438,342	390,530
委託者報酬	8,218,804	7,322,424
その他費用	134,437	119,335
営業費用合計	8,808,265	7,846,522
営業利益又は営業損失(△)	△45,821,117	16,680,480
経常利益又は経常損失(△)	△45,821,117	16,680,480
当期純利益又は当期純損失(△)	△45,821,117	16,680,480
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	681,013	273,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,634,748	△731,933
剰余金増加額又は欠損金減少額	963,383	718,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	581,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	963,383	136,955
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,645,712	231,088
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,645,712	99,986
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	131,102
分配金	*1 35,182,222	*1 32,815,149
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△731,933	△16,652,328