有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13特定期間自 2018年 5月15日至 2018年11月14日	第14特定期間自 2018年11月15日至 2019年 5月14日
営業収益
受取配当金	26,384,534	25,308,028
受取利息	95	88
有価証券売買等損益	1,305,804	53,515,992
営業収益合計	27,690,433	78,824,108
営業費用
支払利息	19,958	16,257
受託者報酬	398,770	374,664
委託者報酬	7,476,941	7,024,973
その他費用	121,831	114,151
営業費用合計	8,017,500	7,530,045
営業利益又は営業損失(△)	19,672,933	71,294,063
経常利益又は経常損失(△)	19,672,933	71,294,063
当期純利益又は当期純損失(△)	19,672,933	71,294,063
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	467,891	1,280,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,652,328	△30,045,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,014,655	3,365,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,014,655	3,148,154
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	217,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,312,292	807,011
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	34,885
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,312,292	772,126
分配金	*1 33,300,981	*1 31,345,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,045,904	11,180,246