有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12特定期間自 2017年11月15日至 2018年 5月14日	第13特定期間自 2018年 5月15日至 2018年11月14日
営業収益
受取配当金	25,477,782	26,384,534
受取利息	89	95
有価証券売買等損益	△950,869	1,305,804
営業収益合計	24,527,002	27,690,433
営業費用
支払利息	14,233	19,958
受託者報酬	390,530	398,770
委託者報酬	7,322,424	7,476,941
その他費用	119,335	121,831
営業費用合計	7,846,522	8,017,500
営業利益又は営業損失(△)	16,680,480	19,672,933
経常利益又は経常損失(△)	16,680,480	19,672,933
当期純利益又は当期純損失(△)	16,680,480	19,672,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	273,248	467,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△731,933	△16,652,328
剰余金増加額又は欠損金減少額	718,610	2,014,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	581,655	2,014,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,955	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	231,088	1,312,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,986	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,102	1,312,292
分配金	*1 32,815,149	*1 33,300,981
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,652,328	△30,045,904