有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)Jリート・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	6,700,000.00	683,071,700	678,844,000	△26.91
	カナダドル	売建	4,200,000.00	394,102,800	398,832,000	△15.81
	ユーロ	売建	1,930,000.00	266,498,260	266,841,800	△10.58
	イギリスポンド	売建	3,700,000.00	640,383,050	638,398,000	△25.31
	シンガポールドル	売建	3,100,000.00	252,752,300	251,503,000	△9.97