有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)Jリート・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	9,090,000.00	942,723,900	1,019,807,100	△40.26
	カナダドル	売建	7,800,000.00	604,500,000	651,612,000	△25.72
	ユーロ	売建	440,000.00	50,745,200	52,654,800	△2.08
	スウェーデンクローネ	売建	14,490,000.00	168,084,000	177,502,500	△7.01
	シンガポールドル	売建	6,700,000.00	501,361,000	528,027,000	△20.84