有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)Jリート・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	6,750,000.00	776,385,000	797,715,000	△31.76
	カナダドル	売建	4,250,000.00	427,380,000	442,552,500	△17.62
	ユーロ	売建	840,000.00	119,599,200	123,606,000	△4.92
	イギリスポンド	売建	3,800,000.00	692,322,000	705,394,000	△28.09
	シンガポールドル	売建	3,100,000.00	275,373,000	281,418,000	△11.21