インドネシア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,344,855 |
| 親投資信託受益証券 | 356,349,677 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産合計 | 361,694,542 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 361,694,542 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,863,603 |
| 未払解約金 | 950,899 |
| 未払受託者報酬 | 11,403 |
| 未払委託者報酬 | 399,427 |
| その他未払費用 | 72,395 |
| 流動負債合計 | 3,297,727 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,297,727 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 372,720,691 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,323,876 |
| （分配準備積立金） | 10 |
| 元本等合計 | 358,396,815 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 358,396,815 |
| 負債純資産合計 | 361,694,542 |
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