インドネシア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,344,855 | 11,732,491 |
| 親投資信託受益証券 | 356,349,677 | 1,039,655,134 |
| 未収入金 | － | 1,303,809 |
| 未収利息 | 10 | 17 |
| 流動資産合計 | 361,694,542 | 1,052,691,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 361,694,542 | 1,052,691,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,863,603 | 4,406,403 |
| 未払解約金 | 950,899 | 1,177,651 |
| 未払受託者報酬 | 11,403 | 35,240 |
| 未払委託者報酬 | 399,427 | 1,233,753 |
| その他未払費用 | 72,395 | 352,767 |
| 流動負債合計 | 3,297,727 | 7,205,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,297,727 | 7,205,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,720,691 | 881,280,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,323,876 | 164,204,919 |
| （分配準備積立金） | 10 | 76,011,706 |
| 元本等合計 | 358,396,815 | 1,045,485,637 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 358,396,815 | 1,045,485,637 |
| 負債純資産合計 | 361,694,542 | 1,052,691,451 |
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