インドネシア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月9日-平成25年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,732,491 | 9,884,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,655,134 | 744,528,864 |
| 未収入金 | 1,303,809 | 795,975 |
| 未収利息 | 17 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,052,691,451 | 755,209,817 |
| 資産合計 | 1,052,691,451 | 755,209,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,406,403 | 4,352,386 |
| 未払解約金 | 1,177,651 | 811,550 |
| 未払受託者報酬 | 35,240 | 24,552 |
| 未払委託者報酬 | 1,233,753 | 859,666 |
| その他未払費用 | 352,767 | 418,559 |
| 流動負債合計 | 7,205,814 | 6,466,713 |
| 負債合計 | 7,205,814 | 6,466,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 881,280,718 | 870,477,270 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 164,204,919 | -121,734,166 |
| （分配準備積立金） | 76,011,706 | 45,637,763 |
| 元本等合計 | 1,045,485,637 | 748,743,104 |
| 純資産合計 | 1,045,485,637 | 748,743,104 |
| 負債純資産合計 | 1,052,691,451 | 755,209,817 |
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