インドネシア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月8日 | 2014年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,884,962 | 9,382,224 |
| 親投資信託受益証券 | 744,528,864 | 721,375,070 |
| 未収入金 | 795,975 | 17,276,833 |
| 未収利息 | 16 | 14 |
| 流動資産計 | 755,209,817 | 748,034,141 |
| 資産の部合計 | 755,209,817 | 748,034,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,352,386 | 3,826,294 |
| 未払解約金 | 811,550 | 16,770,274 |
| 未払受託者報酬 | 24,552 | 24,417 |
| 未払委託者報酬 | 859,666 | 855,020 |
| その他未払費用 | 418,559 | 769,345 |
| 流動負債計 | 6,466,713 | 22,245,350 |
| 負債の部合計 | 6,466,713 | 22,245,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 870,477,270 | 765,258,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,734,166 | -39,470,172 |
| （分配準備積立金） | 45,637,763 | 28,229,745 |
| 元本等合計 | 748,743,104 | 725,788,791 |
| 純資産の部合計 | 748,743,104 | 725,788,791 |
| 負債・純資産合計 | 755,209,817 | 748,034,141 |
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