インドネシア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月8日 | 2014年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,382,224 | 19,797,791 |
| 親投資信託受益証券 | 721,375,070 | 694,661,194 |
| 未収入金 | 17,276,833 | 4,243,577 |
| 未収利息 | 14 | 25 |
| 流動資産計 | 748,034,141 | 718,702,587 |
| 資産の部合計 | 748,034,141 | 718,702,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,826,294 | 4,040,611 |
| 未払解約金 | 16,770,274 | 875,937 |
| 未払受託者報酬 | 24,417 | 26,188 |
| 未払委託者報酬 | 855,020 | 916,892 |
| その他未払費用 | 769,345 | 335,394 |
| 流動負債計 | 22,245,350 | 6,195,022 |
| 負債の部合計 | 22,245,350 | 6,195,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 765,258,963 | 808,122,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,470,172 | -95,614,771 |
| （分配準備積立金） | 28,229,745 | 17,836,038 |
| 元本等合計 | 725,788,791 | 712,507,565 |
| 純資産の部合計 | 725,788,791 | 712,507,565 |
| 負債・純資産合計 | 748,034,141 | 718,702,587 |
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