インドネシア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,744,649 | 13,095,742 |
| 親投資信託受益証券 | 487,917,598 | 479,557,490 |
| 未収入金 | 5,117,382 | 16,628,036 |
| 流動資産計 | 506,779,629 | 509,281,268 |
| 資産の部合計 | 506,779,629 | 509,281,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,946,510 | 2,898,095 |
| 未払解約金 | 2,291,597 | 13,506,056 |
| 未払受託者報酬 | 19,879 | 19,507 |
| 未払委託者報酬 | 696,131 | 683,152 |
| 未払利息 | 12 | 12 |
| その他未払費用 | 537,592 | 241,311 |
| 流動負債計 | 6,491,721 | 17,348,133 |
| 負債の部合計 | 6,491,721 | 17,348,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,302,120 | 579,619,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,014,212 | -87,686,022 |
| （分配準備積立金） | 263 | 232 |
| 元本等合計 | 500,287,908 | 491,933,135 |
| 純資産の部合計 | 500,287,908 | 491,933,135 |
| 負債・純資産合計 | 506,779,629 | 509,281,268 |
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