インドネシア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,095,742 | 10,924,928 |
| 親投資信託受益証券 | 479,557,490 | 407,282,428 |
| 未収入金 | 16,628,036 | 4,122,944 |
| 流動資産計 | 509,281,268 | 422,330,300 |
| 資産の部合計 | 509,281,268 | 422,330,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,898,095 | 2,637,873 |
| 未払解約金 | 13,506,056 | 1,082,899 |
| 未払受託者報酬 | 19,507 | 15,661 |
| 未払委託者報酬 | 683,152 | 548,548 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 241,311 | 456,781 |
| 流動負債計 | 17,348,133 | 4,741,781 |
| 負債の部合計 | 17,348,133 | 4,741,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 579,619,157 | 527,574,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,686,022 | -109,986,239 |
| （分配準備積立金） | 232 | 31 |
| 元本等合計 | 491,933,135 | 417,588,519 |
| 純資産の部合計 | 491,933,135 | 417,588,519 |
| 負債・純資産合計 | 509,281,268 | 422,330,300 |
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