インドネシア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,924,928 | 11,094,974 |
| 親投資信託受益証券 | 407,282,428 | 326,756,076 |
| 未収入金 | 4,122,944 | 2,700,132 |
| 流動資産計 | 422,330,300 | 340,551,182 |
| 資産の部合計 | 422,330,300 | 340,551,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,637,873 | 2,556,973 |
| 未払解約金 | 1,082,899 | 259,784 |
| 未払受託者報酬 | 15,661 | 11,920 |
| 未払委託者報酬 | 548,548 | 417,520 |
| 未払利息 | 19 | 13 |
| その他未払費用 | 456,781 | 181,753 |
| 流動負債計 | 4,741,781 | 3,427,963 |
| 負債の部合計 | 4,741,781 | 3,427,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 527,574,758 | 511,394,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,986,239 | -174,271,382 |
| （分配準備積立金） | 31 | 222 |
| 元本等合計 | 417,588,519 | 337,123,219 |
| 純資産の部合計 | 417,588,519 | 337,123,219 |
| 負債・純資産合計 | 422,330,300 | 340,551,182 |
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