ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)で絞込み

個別

2015年5月28日: 1821億7938万
2015年11月30日 -1.65%: 1791億7213万

個別

2015年5月28日: 1407万
2015年11月30日 -79.58%: 287万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)


資産の部
流動資産
現金・預金			4,317,001

2016/02/26 9:19

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	170,657,560,207	175,304,006,889

(2)損益及び剰余金計算書

2016/02/26 9:19

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