ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型…

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/04/10 9:10
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第128期		第129期		第130期
	自	2022年12月29日	自	2023年1月31日	自	2023年3月1日
	至	2023年1月30日	至	2023年2月28日	至	2023年3月28日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	20円		20円		20円
期末純資産総額	33,013,210千円		31,605,299千円		28,754,761千円
期末受益権口数	12,218,137万口		12,098,888万口		12,043,214万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	2,702円		2,612円		2,388円

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