臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/10 9:24
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第89期第90期第91期
2019年10月1日2019年10月29日2019年11月29日
2019年10月28日2019年11月28日2019年12月30日
収益分配金(1万口当り、税込み)80円80円80円
期末純資産総額75,406,417千円74,013,616千円73,418,627千円
期末受益権口数20,443,153万口20,472,863万口20,351,127万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)3,689円3,615円3,608円