有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 85,672,247,578 | 86,443,951,465 | 1.1102 | 1.1202 |
| (2012年11月28日) | ||||
| 第2特定期間末 | 65,235,500,972 | 65,837,961,574 | 1.4077 | 1.4207 |
| (2013年5月28日) | ||||
| 第3特定期間末 | 23,639,868,116 | 23,874,114,728 | 1.3119 | 1.3249 |
| (2013年11月28日) | ||||
| 第4特定期間末 | 31,472,887,596 | 31,956,533,112 | 1.3015 | 1.3215 |
| (2014年5月28日) | ||||
| 第5特定期間末 | 111,009,045,901 | 112,712,676,783 | 1.3032 | 1.3232 |
| (2014年11月28日) | ||||
| 第6特定期間末 | 178,267,580,892 | 181,164,114,828 | 1.2309 | 1.2509 |
| (2015年5月28日) | ||||
| 第7特定期間末 | 172,906,533,248 | 176,461,116,226 | 0.9729 | 0.9929 |
| (2015年11月30日) | ||||
| 第8特定期間末 | 164,141,267,341 | 168,114,126,248 | 0.8263 | 0.8463 |
| (2016年5月30日) | ||||
| 第9特定期間末 | 175,935,384,253 | 180,637,735,731 | 0.7483 | 0.7683 |
| (2016年11月28日) | ||||
| 第10特定期間末 | 181,650,914,818 | 185,599,289,051 | 0.6901 | 0.7051 |
| (2017年5月29日) | ||||
| 第11特定期間末 | 164,961,981,024 | 168,915,795,905 | 0.6258 | 0.6408 |
| (2017年11月28日) | ||||
| 第12特定期間末 | 128,425,604,780 | 130,876,992,661 | 0.5239 | 0.5339 |
| (2018年5月28日) | ||||
| 第13特定期間末 | 96,687,357,192 | 98,839,891,556 | 0.4492 | 0.4592 |
| (2018年11月28日) | ||||
| 第14特定期間末 | 83,409,990,421 | 85,080,108,360 | 0.3995 | 0.4075 |
| (2019年5月28日) | ||||
| 第15特定期間末 | 74,013,616,778 | 75,651,445,874 | 0.3615 | 0.3695 |
| (2019年11月28日) | ||||
| 2018年11月末日 | 97,717,324,657 | - | 0.4545 | - |
| 12月末日 | 85,592,299,238 | - | 0.4003 | - |
| 2019年1月末日 | 87,522,942,316 | - | 0.4118 | - |
| 2月末日 | 88,008,971,026 | - | 0.4178 | - |
| 3月末日 | 87,083,971,636 | - | 0.4119 | - |
| 4月末日 | 89,165,400,506 | - | 0.4230 | - |
| 5月末日 | 82,431,228,439 | - | 0.3950 | - |
| 6月末日 | 81,630,219,945 | - | 0.3951 | - |
| 7月末日 | 81,412,466,221 | - | 0.3957 | - |
| 8月末日 | 73,512,377,204 | - | 0.3585 | - |
| 9月末日 | 75,531,305,653 | - | 0.3691 | - |
| 10月末日 | 76,152,390,039 | - | 0.3718 | - |
| 11月末日 | 74,423,831,341 | - | 0.3627 | - |
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,000,227 | 1,000,227 | 1.0002 | 1.0002 |
| (2012年11月28日) | ||||
| 第2計算期間末 | 24,804,787 | 24,804,787 | 1.0004 | 1.0004 |
| (2013年5月28日) | ||||
| 第3計算期間末 | 16,588,382 | 16,588,382 | 1.0007 | 1.0007 |
| (2013年11月28日) | ||||
| 第4計算期間末 | 4,077,151 | 4,077,151 | 1.0007 | 1.0007 |
| (2014年5月28日) | ||||
| 第5計算期間末 | 14,112,447 | 14,112,447 | 1.0007 | 1.0007 |
| (2014年11月28日) | ||||
| 第6計算期間末 | 14,074,907 | 14,074,907 | 1.0008 | 1.0008 |
| (2015年5月28日) | ||||
| 第7計算期間末 | 2,873,059 | 2,873,059 | 1.0005 | 1.0005 |
| (2015年11月30日) | ||||
| 第8計算期間末 | 12,914,333 | 12,914,333 | 1.0007 | 1.0007 |
| (2016年5月30日) | ||||
| 第9計算期間末 | 183,213,569 | 183,213,569 | 1.0005 | 1.0005 |
| (2016年11月28日) | ||||
| 第10計算期間末 | 32,001,917 | 32,001,917 | 1.0004 | 1.0004 |
| (2017年5月29日) | ||||
| 第11計算期間末 | 34,786,622 | 34,786,622 | 1.0003 | 1.0003 |
| (2017年11月28日) | ||||
| 第12計算期間末 | 15,274,437 | 15,274,437 | 1.0002 | 1.0002 |
| (2018年5月28日) | ||||
| 第13計算期間末 | 15,286,249 | 15,286,249 | 1.0001 | 1.0001 |
| (2018年11月28日) | ||||
| 第14計算期間末 | 2,872,213 | 2,872,213 | 1.0002 | 1.0002 |
| (2019年5月28日) | ||||
| 第15計算期間末 | 1,000,334 | 1,000,334 | 1.0003 | 1.0003 |
| (2019年11月28日) | ||||
| 2018年11月末日 | 15,286,249 | - | 1.0001 | - |
| 12月末日 | 14,364,073 | - | 1.0001 | - |
| 2019年1月末日 | 14,364,073 | - | 1.0001 | - |
| 2月末日 | 2,872,213 | - | 1.0002 | - |
| 3月末日 | 2,872,213 | - | 1.0002 | - |
| 4月末日 | 2,872,213 | - | 1.0002 | - |
| 5月末日 | 2,872,213 | - | 1.0002 | - |
| 6月末日 | 2,872,499 | - | 1.0003 | - |
| 7月末日 | 2,872,499 | - | 1.0003 | - |
| 8月末日 | 2,872,499 | - | 1.0003 | - |
| 9月末日 | 2,872,499 | - | 1.0003 | - |
| 10月末日 | 1,000,334 | - | 1.0003 | - |
| 11月末日 | 1,000,334 | - | 1.0003 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
