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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/26 9:15
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	85,672,247,578	86,443,951,465	1.1102	1.1202
(2012年11月28日)
第2特定期間末	65,235,500,972	65,837,961,574	1.4077	1.4207
(2013年5月28日)
第3特定期間末	23,639,868,116	23,874,114,728	1.3119	1.3249
(2013年11月28日)
第4特定期間末	31,472,887,596	31,956,533,112	1.3015	1.3215
(2014年5月28日)
第5特定期間末	111,009,045,901	112,712,676,783	1.3032	1.3232
(2014年11月28日)
第6特定期間末	178,267,580,892	181,164,114,828	1.2309	1.2509
(2015年5月28日)
第7特定期間末	172,906,533,248	176,461,116,226	0.9729	0.9929
(2015年11月30日)
第8特定期間末	164,141,267,341	168,114,126,248	0.8263	0.8463
(2016年5月30日)
第9特定期間末	175,935,384,253	180,637,735,731	0.7483	0.7683
(2016年11月28日)
第10特定期間末	181,650,914,818	185,599,289,051	0.6901	0.7051
(2017年5月29日)
第11特定期間末	164,961,981,024	168,915,795,905	0.6258	0.6408
(2017年11月28日)
第12特定期間末	128,425,604,780	130,876,992,661	0.5239	0.5339
(2018年5月28日)
第13特定期間末	96,687,357,192	98,839,891,556	0.4492	0.4592
(2018年11月28日)
第14特定期間末	83,409,990,421	85,080,108,360	0.3995	0.4075
(2019年5月28日)
第15特定期間末	74,013,616,778	75,651,445,874	0.3615	0.3695
(2019年11月28日)
第16特定期間末	49,610,679,292	50,647,265,998	0.2393	0.2443
(2020年5月28日)
第17特定期間末	50,812,920,967	51,801,270,749	0.2571	0.2621
(2020年11月30日)
2019年11月末日	74,423,831,341	-	0.3627	-
12月末日	73,418,627,323	-	0.3608	-
2020年1月末日	69,875,494,558	-	0.3414	-
2月末日	63,969,277,296	-	0.3114	-
3月末日	42,205,980,583	-	0.2046	-
4月末日	45,761,599,823	-	0.2213	-
5月末日	50,089,043,013	-	0.2411	-
6月末日	50,296,054,013	-	0.2421	-
7月末日	50,575,898,942	-	0.2453	-
8月末日	50,784,403,464	-	0.2498	-
9月末日	47,042,568,006	-	0.2328	-
10月末日	44,584,792,530	-	0.2231	-
11月末日	50,812,920,967	-	0.2571	-

「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,000,227	1,000,227	1.0002	1.0002
(2012年11月28日)
第2計算期間末	24,804,787	24,804,787	1.0004	1.0004
(2013年5月28日)
第3計算期間末	16,588,382	16,588,382	1.0007	1.0007
(2013年11月28日)
第4計算期間末	4,077,151	4,077,151	1.0007	1.0007
(2014年5月28日)
第5計算期間末	14,112,447	14,112,447	1.0007	1.0007
(2014年11月28日)
第6計算期間末	14,074,907	14,074,907	1.0008	1.0008
(2015年5月28日)
第7計算期間末	2,873,059	2,873,059	1.0005	1.0005
(2015年11月30日)
第8計算期間末	12,914,333	12,914,333	1.0007	1.0007
(2016年5月30日)
第9計算期間末	183,213,569	183,213,569	1.0005	1.0005
(2016年11月28日)
第10計算期間末	32,001,917	32,001,917	1.0004	1.0004
(2017年5月29日)
第11計算期間末	34,786,622	34,786,622	1.0003	1.0003
(2017年11月28日)
第12計算期間末	15,274,437	15,274,437	1.0002	1.0002
(2018年5月28日)
第13計算期間末	15,286,249	15,286,249	1.0001	1.0001
(2018年11月28日)
第14計算期間末	2,872,213	2,872,213	1.0002	1.0002
(2019年5月28日)
第15計算期間末	1,000,334	1,000,334	1.0003	1.0003
(2019年11月28日)
第16計算期間末	4,860,199	4,860,199	1.0002	1.0002
(2020年5月28日)
第17計算期間末	4,859,229	4,859,229	1.0000	1.0000
(2020年11月30日)
2019年11月末日	1,000,334	-	1.0003	-
12月末日	1,000,235	-	1.0002	-
2020年1月末日	1,000,235	-	1.0002	-
2月末日	1,000,235	-	1.0002	-
3月末日	5,004,326	-	1.0002	-
4月末日	1,000,235	-	1.0002	-
5月末日	4,860,199	-	1.0002	-
6月末日	4,860,199	-	1.0002	-
7月末日	4,860,199	-	1.0002	-
8月末日	4,860,199	-	1.0002	-
9月末日	4,859,714	-	1.0001	-
10月末日	4,859,714	-	1.0001	-
11月末日	4,859,229	-	1.0000	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

開示資料

決算