有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

①【純資産の推移】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年11月28日)	85,672,247,578	86,443,951,465	1.1102	1.1202
第2特定期間末 (2013年5月28日)	65,235,500,972	65,837,961,574	1.4077	1.4207
第3特定期間末 (2013年11月28日)	23,639,868,116	23,874,114,728	1.3119	1.3249
第4特定期間末 (2014年5月28日)	31,472,887,596	31,956,533,112	1.3015	1.3215
第5特定期間末 (2014年11月28日)	111,009,045,901	112,712,676,783	1.3032	1.3232
第6特定期間末 (2015年5月28日)	178,267,580,892	181,164,114,828	1.2309	1.2509
第7特定期間末 (2015年11月30日)	172,906,533,248	176,461,116,226	0.9729	0.9929
第8特定期間末 (2016年5月30日)	164,141,267,341	168,114,126,248	0.8263	0.8463
第9特定期間末 (2016年11月28日)	175,935,384,253	180,637,735,731	0.7483	0.7683
第10特定期間末 (2017年5月29日)	181,650,914,818	185,599,289,051	0.6901	0.7051
第11特定期間末 (2017年11月28日)	164,961,981,024	168,915,795,905	0.6258	0.6408
第12特定期間末 (2018年5月28日)	128,425,604,780	130,876,992,661	0.5239	0.5339
第13特定期間末 (2018年11月28日)	96,687,357,192	98,839,891,556	0.4492	0.4592
第14特定期間末 (2019年5月28日)	83,409,990,421	85,080,108,360	0.3995	0.4075
第15特定期間末 (2019年11月28日)	74,013,616,778	75,651,445,874	0.3615	0.3695
第16特定期間末 (2020年5月28日)	49,610,679,292	50,647,265,998	0.2393	0.2443
第17特定期間末 (2020年11月30日)	50,812,920,967	51,801,270,749	0.2571	0.2621
第18特定期間末 (2021年5月28日)	49,577,296,202	50,119,317,995	0.2744	0.2774
2020年5月末日	50,089,043,013	-	0.2411	-
6月末日	50,296,054,013	-	0.2421	-
7月末日	50,575,898,942	-	0.2453	-
8月末日	50,784,403,464	-	0.2498	-
9月末日	47,042,568,006	-	0.2328	-
10月末日	44,584,792,530	-	0.2231	-
11月末日	50,812,920,967	-	0.2571	-
12月末日	50,460,222,677	-	0.2573	-
2021年1月末日	50,189,225,408	-	0.2571	-
2月末日	53,028,355,122	-	0.2742	-
3月末日	51,901,356,413	-	0.2716	-
4月末日	52,324,317,857	-	0.2761	-
5月末日	49,966,881,396	-	0.2766	-

ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2012年11月28日)	1,000,227	1,000,227	1.0002	1.0002
第2計算期間末 (2013年5月28日)	24,804,787	24,804,787	1.0004	1.0004
第3計算期間末 (2013年11月28日)	16,588,382	16,588,382	1.0007	1.0007
第4計算期間末 (2014年5月28日)	4,077,151	4,077,151	1.0007	1.0007
第5計算期間末 (2014年11月28日)	14,112,447	14,112,447	1.0007	1.0007
第6計算期間末 (2015年5月28日)	14,074,907	14,074,907	1.0008	1.0008
第7計算期間末 (2015年11月30日)	2,873,059	2,873,059	1.0005	1.0005
第8計算期間末 (2016年5月30日)	12,914,333	12,914,333	1.0007	1.0007
第9計算期間末 (2016年11月28日)	183,213,569	183,213,569	1.0005	1.0005
第10計算期間末 (2017年5月29日)	32,001,917	32,001,917	1.0004	1.0004
第11計算期間末 (2017年11月28日)	34,786,622	34,786,622	1.0003	1.0003
第12計算期間末 (2018年5月28日)	15,274,437	15,274,437	1.0002	1.0002
第13計算期間末 (2018年11月28日)	15,286,249	15,286,249	1.0001	1.0001
第14計算期間末 (2019年5月28日)	2,872,213	2,872,213	1.0002	1.0002
第15計算期間末 (2019年11月28日)	1,000,334	1,000,334	1.0003	1.0003
第16計算期間末 (2020年5月28日)	4,860,199	4,860,199	1.0002	1.0002
第17計算期間末 (2020年11月30日)	4,859,229	4,859,229	1.0000	1.0000
第18計算期間末 (2021年5月28日)	1,000,136	1,000,136	1.0001	1.0001
2020年5月末日	4,860,199	-	1.0002	-
6月末日	4,860,199	-	1.0002	-
7月末日	4,860,199	-	1.0002	-
8月末日	4,860,199	-	1.0002	-
9月末日	4,859,714	-	1.0001	-
10月末日	4,859,714	-	1.0001	-
11月末日	4,859,229	-	1.0000	-
12月末日	1,000,036	-	1.0000	-
2021年1月末日	1,000,036	-	1.0000	-
2月末日	1,000,036	-	1.0000	-
3月末日	1,000,036	-	1.0000	-
4月末日	1,000,036	-	1.0000	-
5月末日	1,000,136	-	1.0001	-