有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

③【収益率の推移】


	収益率(%)
第1特定期間	17.0
第2特定期間	32.7
第3特定期間	△1.3
第4特定期間	6.3
第5特定期間	9.4
第6特定期間	3.7
第7特定期間	△11.2
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。


「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」

①純資産の推移
平成27年12月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)		1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,000,227	1,000,227		1.0002	1.0002
(平成24年11月28日)
第2計算期間末	24,804,787	24,804,787		1.0004	1.0004
(平成25年5月28日)
第3計算期間末	16,588,382	16,588,382		1.0007	1.0007
(平成25年11月28日)
第4計算期間末	4,077,151	4,077,151		1.0007	1.0007
(平成26年5月28日)
第5計算期間末	14,112,447	14,112,447		1.0007	1.0007
(平成26年11月28日)
第6計算期間末	14,074,907	14,074,907		1.0008	1.0008
(平成27年5月28日)
第7計算期間末	2,873,059	2,873,059		1.0005	1.0005
(平成27年11月30日)
平成26年12月末日	14,113,443	-		1.0007	-
平成27年1月末日	14,113,010	-		1.0007	-
2月末日	14,112,591	-		1.0007	-
3月末日	4,076,951	-		1.0007	-
4月末日	4,077,267	-		1.0007	-
5月末日	4,077,395	-		1.0008	-
6月末日	1,000,696	-		1.0007	-
7月末日	1,000,514	-		1.0005	-
8月末日	2,873,275	-		1.0006	-
9月末日	8,927,757	-		1.0007	-
10月末日	2,873,151	-		1.0005	-
11月末日	2,873,059	-		1.0005	-
12月末日	26,010,302	-		1.0006	-

②分配の推移
			1口当たりの分配金(円)
第1計算期間			0.0000
第2計算期間			0.0000
第3計算期間			0.0000
第4計算期間			0.0000
第5計算期間			0.0000
第6計算期間			0.0000
第7計算期間			0.0000


③収益率の推移
	収益率(%)
第1計算期間	0.0
第2計算期間	0.0
第3計算期間	0.0
第4計算期間	0.0
第5計算期間	0.0
第6計算期間	0.0
第7計算期間	0.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。