有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

③【収益率の推移】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

	収益率(%)
第1特定期間	17.0
第2特定期間	32.7
第3特定期間	△1.3
第4特定期間	6.3
第5特定期間	9.4
第6特定期間	3.7
第7特定期間	△11.2
第8特定期間	△2.7
第9特定期間	5.1
第10特定期間	6.9
第11特定期間	3.7
第12特定期間	△3.5
第13特定期間	△2.8
第14特定期間	1.4
第15特定期間	2.5
第16特定期間	△22.2
第17特定期間	20.0
第18特定期間	16.8
第19特定期間	△0.3

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています。(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

	収益率(%)
第1計算期間	0.0
第2計算期間	0.0
第3計算期間	0.0
第4計算期間	0.0
第5計算期間	0.0
第6計算期間	0.0
第7計算期間	0.0
第8計算期間	0.0
第9計算期間	0.0
第10計算期間	0.0
第11計算期間	0.0
第12計算期間	0.0
第13計算期間	0.0
第14計算期間	0.0
第15計算期間	0.0
第16計算期間	0.0
第17計算期間	△0.0
第18計算期間	0.0
第19計算期間	0.0

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。