有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

③【収益率の推移】

「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」
	収益率(%)
第1特定期間	17.0
第2特定期間	32.7
第3特定期間	△1.3
第4特定期間	6.3
第5特定期間	9.4
第6特定期間	3.7
第7特定期間	△11.2
第8特定期間	△2.7
第9特定期間	5.1
第10特定期間	6.9
第11特定期間	3.7
第12特定期間	△3.5
第13特定期間	△2.8
第14特定期間	1.4
第15特定期間	2.5
第16特定期間	△22.2
第17特定期間	20.0
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。

「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」
	収益率(%)
第1計算期間	0.0
第2計算期間	0.0
第3計算期間	0.0
第4計算期間	0.0
第5計算期間	0.0
第6計算期間	0.0
第7計算期間	△0.0
第8計算期間	0.0
第9計算期間	△0.0
第10計算期間	△0.0
第11計算期間	△0.0
第12計算期間	△0.0
第13計算期間	△0.0
第14計算期間	0.0
第15計算期間	0.0
第16計算期間	△0.0
第17計算期間	△0.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。