剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日	第6特定期間自 平成26年9月11日至 平成27年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		76,654,499	△13,131,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)		161,471,150	186,150,295
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,257,435	33,643,425
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,257,435	33,643,425
分配金		44,717,919	37,732,504
期末剰余金又は期末欠損金(△)		186,150,295	101,642,818

2015/06/09 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/09 9:12