剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成26年9月11日至 平成27年3月10日	第7特定期間自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△13,131,548	4,269,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)		186,150,295	101,642,818
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,643,425	17,155,163
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,643,425	17,155,163
分配金		37,732,504	29,531,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)		101,642,818	59,225,383

2015/12/09 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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