有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第7特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 112,262,404 | 83,820,312 | |
| 有価証券売買等損益 | △102,046,585 | △58,073,342 | |
| 為替差損益 | △4,391,669 | △7,104,166 | |
| その他収益 | 1,304,651 | 1,217,183 | |
| 営業収益合計 | 7,128,801 | 19,859,987 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,053,636 | 810,688 | |
| 委託者報酬 | 18,965,379 | 14,592,372 | |
| その他費用 | 241,334 | 187,513 | |
| 営業費用合計 | 20,260,349 | 15,590,573 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △13,131,548 | 4,269,414 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △13,131,548 | 4,269,414 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △13,131,548 | 4,269,414 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 186,150,295 | 101,642,818 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,643,425 | 17,155,163 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,643,425 | 17,155,163 | |
| 分配金 | 37,732,504 | 29,531,686 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,642,818 | 59,225,383 | |
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