- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第8特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 83,820,312 | 58,072,976 | |
| 有価証券売買等損益 | △58,073,342 | △28,165,831 | |
| 為替差損益 | △7,104,166 | △11,421,599 | |
| その他収益 | 1,217,183 | 918,041 | |
| 営業収益合計 | 19,859,987 | 19,403,587 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 810,688 | 612,701 | |
| 委託者報酬 | 14,592,372 | 11,028,560 | |
| その他費用 | 187,513 | 144,895 | |
| 営業費用合計 | 15,590,573 | 11,786,156 | |
| 営業利益 | 4,269,414 | 7,617,431 | |
| 経常利益 | 4,269,414 | 7,617,431 | |
| 当期純利益 | 4,269,414 | 7,617,431 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 101,642,818 | 59,225,383 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,155,163 | 12,064,255 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,155,163 | 12,064,255 | |
| 分配金 | 29,531,686 | 22,442,947 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,225,383 | 32,335,612 | |
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