有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 第9特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 58,072,976 | 39,014,973 | |
| 有価証券売買等損益 | △28,165,831 | △5,352,701 | |
| 為替差損益 | △11,421,599 | △13,128,481 | |
| その他収益 | 918,041 | 679,611 | |
| 営業収益合計 | 19,403,587 | 21,213,402 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 22,557 | |
| 受託者報酬 | 612,701 | 451,547 | |
| 委託者報酬 | 11,028,560 | 8,127,792 | |
| その他費用 | 144,895 | 104,203 | |
| 営業費用合計 | 11,786,156 | 8,706,099 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,617,431 | 12,507,303 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,617,431 | 12,507,303 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,617,431 | 12,507,303 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 59,225,383 | 32,335,612 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,064,255 | 5,935,661 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,064,255 | 5,935,661 | |
| 分配金 | 22,442,947 | 17,095,518 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,335,612 | 21,811,736 | |
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