- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | 第5特定期間 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 126,204,377 | 117,353,086 | |
| 有価証券売買等損益 | △19,001,475 | △15,510,740 | |
| 為替差損益 | △11,631,197 | △3,915,795 | |
| その他収益 | 864,295 | 1,002,937 | |
| 営業収益合計 | 96,436,000 | 98,929,488 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,205,919 | 1,160,868 | |
| 委託者報酬 | 21,706,489 | 20,895,560 | |
| その他費用 | 230,500 | 218,561 | |
| 営業費用合計 | 23,142,908 | 22,274,989 | |
| 営業利益 | 73,293,092 | 76,654,499 | |
| 経常利益 | 73,293,092 | 76,654,499 | |
| 当期純利益 | 73,293,092 | 76,654,499 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 149,373,088 | 161,471,150 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,305,349 | 7,257,435 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,305,349 | 7,257,435 | |
| 分配金 | 47,889,681 | 44,717,919 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,471,150 | 186,150,295 | |
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