有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成25年3月12日 至 平成25年9月10日 | 第4特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 132,848,914 | 126,204,377 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,696,880 | △19,001,475 | |
| 為替差損益 | △7,756,479 | △11,631,197 | |
| その他収益 | 889,302 | 864,295 | |
| 営業収益合計 | 144,678,617 | 96,436,000 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,291,957 | 1,205,919 | |
| 委託者報酬 | 23,255,104 | 21,706,489 | |
| その他費用 | 252,220 | 230,500 | |
| 営業費用合計 | 24,799,281 | 23,142,908 | |
| 営業利益 | 119,879,336 | 73,293,092 | |
| 経常利益 | 119,879,336 | 73,293,092 | |
| 当期純利益 | 119,879,336 | 73,293,092 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 86,922,984 | 149,373,088 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,671,290 | 13,305,349 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,671,290 | 13,305,349 | |
| 分配金 | 51,757,942 | 47,889,681 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,373,088 | 161,471,150 | |
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