剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△355,496,889	47,809,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,208,032,374	△6,160,460,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,781,049,549	1,565,008,312
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,769,919,250	1,565,008,312
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,130,299	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	341,948,933	152,374,300
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,594,057	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	295,354,876	152,374,300
分配金	※2 735,593,875	※2 508,736,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,160,460,368	△3,976,631,461

2014/09/04 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/04 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	20,392,589,640	14,769,028,335
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△918,845,848	545,320,879

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/04 9:01