有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自平成25年6月7日至平成25年12月6日)	当期 (自平成25年12月7日至平成26年6月6日)
営業収益
有価証券売買等損益	△9,217,084,759	1,460,831,065
営業収益合計	△9,217,084,759	1,460,831,065
営業費用
受託者報酬	5,793,450	3,637,591
委託者報酬	※1 202,770,567	※1 127,315,743
その他費用	1,847,596	2,136,766
営業費用合計	210,411,613	133,090,100
営業利益又は営業損失(△)	△9,427,496,372	1,327,740,965
経常利益又は経常損失(△)	△9,427,496,372	1,327,740,965
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,427,496,372	1,327,740,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△355,496,889	47,809,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,208,032,374	△6,160,460,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,781,049,549	1,565,008,312
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,769,919,250	1,565,008,312
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,130,299	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	341,948,933	152,374,300
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,594,057	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	295,354,876	152,374,300
分配金	※2 735,593,875	※2 508,736,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,160,460,368	△3,976,631,461