- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成26年12月9日 至 平成27年6月8日) | 当期 (自 平成27年6月9日 至 平成27年12月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △500,080,766 | △450,855,578 |
| 営業収益合計 | △500,080,766 | △450,855,578 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,734,304 | 1,988,239 |
| 委託者報酬 | ※1 95,700,501 | ※1 69,588,312 |
| その他費用 | 1,793,335 | 1,431,309 |
| 営業費用合計 | 100,228,140 | 73,007,860 |
| 営業損失(△) | △600,308,906 | △523,863,438 |
| 経常損失(△) | △600,308,906 | △523,863,438 |
| 当期純損失(△) | △600,308,906 | △523,863,438 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △7,551,558 | △15,175,869 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,309,433,204 | △1,908,202,501 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,369,996 | 536,106,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,369,996 | 536,106,076 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,404,062 | 50,349,016 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,404,062 | 50,349,016 |
| 分配金 | ※2 339,977,883 | ※2 275,566,201 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,908,202,501 | △2,206,699,211 |
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