- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月7日-平成26年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年12月7日 至 平成26年6月6日) | 当期 (自 平成26年6月7日 至 平成26年12月8日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,460,831,065 | 2,649,950,761 |
| 営業収益合計 | 1,460,831,065 | 2,649,950,761 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,637,591 | 3,188,291 |
| 委託者報酬 | ※1 127,315,743 | ※1 111,590,153 |
| その他費用 | 2,136,766 | 2,061,180 |
| 営業費用合計 | 133,090,100 | 116,839,624 |
| 営業利益 | 1,327,740,965 | 2,533,111,137 |
| 経常利益 | 1,327,740,965 | 2,533,111,137 |
| 当期純利益 | 1,327,740,965 | 2,533,111,137 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 47,809,870 | 23,267,913 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,160,460,368 | △3,976,631,461 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,565,008,312 | 778,476,788 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,565,008,312 | 778,476,788 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,374,300 | 199,256,343 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,374,300 | 199,256,343 |
| 分配金 | ※2 508,736,200 | ※2 421,865,412 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,976,631,461 | △1,309,433,204 |
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