有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月7日-平成26年12月8日)

(1)【投資状況】

		(平成27年1月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,552,090,361	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,741,130	△0.01
合計(純資産総額)		13,550,349,231	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年1月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	11,261,397,182	83.10
社債券	イギリス	1,990,744,950	14.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	299,920,861	2.21
合計(純資産総額)		13,552,062,993	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。