有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

(1)【投資状況】

		(平成28年1月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,414,735,339	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△647,750	△0.01
合計(純資産総額)		7,414,087,589	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年1月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	5,595,792,774	75.47
社債券	イギリス	1,583,334,066	21.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	235,905,622	3.18
合計(純資産総額)		7,415,032,462	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。