有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成28年12月6日)

(1)【投資状況】

		(平成29年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,274,637,222	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,086,747	△0.02
合計(純資産総額)		6,273,550,475	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	4,525,138,477	72.12
社債券	イギリス	1,590,066,505	25.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	159,185,760	2.54
合計(純資産総額)		6,274,390,742	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。