有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,562,765,183	―	1,562,765,183
第2計算期間	999,416	5,011,534	1,558,753,065
第3計算期間	73,567,057	261,309,025	1,371,011,097
第4計算期間	34,853,310	528,005,167	877,859,240
第5計算期間	28,447,236	341,579,140	564,727,336
第6計算期間	106,378,809	144,231,988	526,874,157
第7計算期間	100,163,042	211,071,630	415,965,569
第8計算期間	56,826,204	23,824,441	448,967,332
第9計算期間	171,692,056	25,717,249	594,942,139
第10計算期間	25,853,284	98,997,024	521,798,399
第11計算期間	32,404,985	977,512	553,225,872
第12計算期間	83,190,860	94,285,450	542,131,282
第13計算期間	109,897,751	36,723,758	615,305,275
第14計算期間	88,277,896	39,338,416	664,244,755
第15計算期間	2,397,314,074	65,829,335	2,995,729,494
第16計算期間	2,498,128,879	65,651,391	5,428,206,982
第17計算期間	5,061,026,312	293,971,711	10,195,261,583
第18計算期間	9,389,842,068	354,912,883	19,230,190,768
第19計算期間	7,353,832,242	520,837,226	26,063,185,784
第20計算期間	8,257,248,092	572,940,275	33,747,493,601
第21計算期間	11,916,329,031	1,163,777,939	44,500,044,693
第22計算期間	16,324,794,600	2,018,583,390	58,806,255,903
第23計算期間	14,007,155,359	1,384,432,870	71,428,978,392
第24計算期間	11,851,468,232	2,893,555,467	80,386,891,157
第25計算期間	15,412,956,926	3,915,492,128	91,884,355,955
第26計算期間	10,730,761,176	3,964,165,964	98,650,951,167
第27計算期間	13,105,788,266	5,948,236,296	105,808,503,137
第28計算期間	13,529,514,751	5,667,969,843	113,670,048,045

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,200,316,800	90.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	237,724,242	9.75
	純資産総額		2,438,041,042	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第331回利付国債(2年)	国債証券	―	200,000	100.07 100.0620	200,149,000 200,124,000	0.100000 2015/08/15	8.21
日本	第326回利付国債(2年)	国債証券	―	200,000	100.04 100.0300	200,088,000 200,060,000	0.100000 2015/03/15	8.21
日本	第471回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9997	199,988,300 199,999,400	― 2014/11/10	8.20
日本	第481回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9997	199,999,000 199,999,400	― 2014/12/22	8.20
日本	第473回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9994	199,993,200 199,998,800	― 2014/11/17	8.20
日本	第475回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9991	199,991,600 199,998,200	― 2014/11/25	8.20
日本	第476回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9989	199,990,200 199,997,800	― 2014/12/01	8.20
日本	第332回利付国債(2年)	国債証券	―	150,000	100.05 100.0680	150,081,000 150,102,000	0.100000 2015/09/15	6.16
日本	第479回国庫短期証券	国債証券	―	150,000	99.99 99.9996	149,998,500 149,999,400	― 2014/12/15	6.15
日本	第327回利付国債(2年)	国債証券	―	100,000	100.02 100.0370	100,029,000 100,037,000	0.100000 2015/04/15	4.10
日本	第482回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 100.0024	99,999,500 100,002,400	― 2015/01/08	4.10
日本	第469回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9996	99,992,700 99,999,600	― 2014/11/04	4.10
日本	第490回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9994	99,999,900 99,999,400	― 2015/02/09	4.10
日本	第486回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9994	99,998,800 99,999,400	― 2014/12/03	4.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	90.25
合 計	90.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]