有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)

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【提出】: 2018/07/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,562,765,183	―	1,562,765,183
第2計算期間	999,416	5,011,534	1,558,753,065
第3計算期間	73,567,057	261,309,025	1,371,011,097
第4計算期間	34,853,310	528,005,167	877,859,240
第5計算期間	28,447,236	341,579,140	564,727,336
第6計算期間	106,378,809	144,231,988	526,874,157
第7計算期間	100,163,042	211,071,630	415,965,569
第8計算期間	56,826,204	23,824,441	448,967,332
第9計算期間	171,692,056	25,717,249	594,942,139
第10計算期間	25,853,284	98,997,024	521,798,399
第11計算期間	32,404,985	977,512	553,225,872
第12計算期間	83,190,860	94,285,450	542,131,282
第13計算期間	109,897,751	36,723,758	615,305,275
第14計算期間	88,277,896	39,338,416	664,244,755
第15計算期間	2,397,314,074	65,829,335	2,995,729,494
第16計算期間	2,498,128,879	65,651,391	5,428,206,982
第17計算期間	5,061,026,312	293,971,711	10,195,261,583
第18計算期間	9,389,842,068	354,912,883	19,230,190,768
第19計算期間	7,353,832,242	520,837,226	26,063,185,784
第20計算期間	8,257,248,092	572,940,275	33,747,493,601
第21計算期間	11,916,329,031	1,163,777,939	44,500,044,693
第22計算期間	16,324,794,600	2,018,583,390	58,806,255,903
第23計算期間	14,007,155,359	1,384,432,870	71,428,978,392
第24計算期間	11,851,468,232	2,893,555,467	80,386,891,157
第25計算期間	15,412,956,926	3,915,492,128	91,884,355,955
第26計算期間	10,730,761,176	3,964,165,964	98,650,951,167
第27計算期間	13,105,788,266	5,948,236,296	105,808,503,137
第28計算期間	13,529,514,751	5,667,969,843	113,670,048,045
第29計算期間	4,787,198,468	7,325,444,868	111,131,801,645
第30計算期間	11,408,968,694	7,941,342,813	114,599,427,526
第31計算期間	6,868,697,117	6,473,598,944	114,994,525,699
第32計算期間	4,397,702,180	9,231,704,995	110,160,522,884
第33計算期間	4,492,700,066	7,296,829,093	107,356,393,857
第34計算期間	4,310,696,138	7,114,116,808	104,552,973,187
第35計算期間	4,315,913,107	5,533,608,272	103,335,278,022
第36計算期間	3,172,807,752	6,621,268,584	99,886,817,190
第37計算期間	2,575,467,922	7,265,502,005	95,196,783,107
第38計算期間	1,865,804,178	5,337,526,869	91,725,060,416
第39計算期間	1,234,068,077	5,474,624,839	87,484,503,654
第40計算期間	796,805,929	4,251,083,958	84,030,225,625
第41計算期間	1,028,996,098	3,734,455,156	81,324,766,567
第42計算期間	708,444,473	5,276,745,524	76,756,465,516
第43計算期間	843,385,689	5,013,638,211	72,586,212,994
第44計算期間	604,851,651	3,513,770,998	69,677,293,647
第45計算期間	572,959,405	2,336,601,834	67,913,651,218
第46計算期間	928,614,082	1,802,066,001	67,040,199,299
第47計算期間	528,081,779	2,638,799,143	64,929,481,935
第48計算期間	507,273,584	2,958,460,100	62,478,295,419
第49計算期間	333,268,769	5,019,774,838	57,791,789,350
第50計算期間	365,804,484	3,216,225,233	54,941,368,601
第51計算期間	330,490,339	2,344,411,272	52,927,447,668
第52計算期間	309,490,183	1,902,055,315	51,334,882,536
第53計算期間	169,698,284	3,407,056,422	48,097,524,398
第54計算期間	147,522,277	2,179,195,250	46,065,851,425
第55計算期間	192,758,742	2,087,764,934	44,170,845,233
第56計算期間	203,886,495	2,016,987,580	42,357,744,148
第57計算期間	148,921,395	1,967,190,957	40,539,474,586
第58計算期間	184,048,972	1,405,749,256	39,317,774,302
第59計算期間	129,263,792	1,065,976,293	38,381,061,801
第60計算期間	345,798,730	1,159,498,903	37,567,361,628
第61計算期間	362,745,877	1,060,043,455	36,870,064,050
第62計算期間	307,501,543	1,397,427,969	35,780,137,624
第63計算期間	526,411,578	1,254,542,253	35,052,006,949
第64計算期間	1,217,705,248	1,395,107,811	34,874,604,386
第65計算期間	548,492,136	1,029,463,775	34,393,632,747
第66計算期間	1,936,478,872	982,994,786	35,347,116,833
第67計算期間	1,130,398,472	691,162,780	35,786,352,525
第68計算期間	636,234,514	837,686,119	35,584,900,920
第69計算期間	621,701,430	756,842,880	35,449,759,470
第70計算期間	492,397,172	417,438,466	35,524,718,176

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開示資料

決算