- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 4月16日 至 平成25年10月15日 | 当期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 280,528,033 | 5,031,204,564 | |
| 受取利息 | 31,926 | 406,577 | |
| 有価証券売買等損益 | △36,495,373 | △1,574,720,434 | |
| 営業収益合計 | 244,064,586 | 3,456,890,707 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 374,447 | 7,589,426 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,016,381 | ※1 203,017,202 | |
| その他費用 | 28,025 | 569,148 | |
| 営業費用合計 | 10,418,853 | 211,175,776 | |
| 営業利益 | 233,645,733 | 3,245,714,931 | |
| 経常利益 | 233,645,733 | 3,245,714,931 | |
| 当期純利益 | 233,645,733 | 3,245,714,931 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,030,432 | 27,508,038 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 135,126,171 | 1,544,368,429 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,463,360,775 | 18,424,746,553 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,463,360,775 | 18,424,746,553 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,442,247 | 1,509,862,417 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,442,247 | 1,509,862,417 | |
| 分配金 | ※2 202,291,571 | ※2 3,850,848,644 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,544,368,429 | 17,826,610,814 | |
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