- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 | 当期 自 平成26年 4月15日 至 平成26年10月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,031,204,564 | 11,760,214,694 | |
| 受取利息 | 406,577 | 774,087 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,574,720,434 | △12,932,148,629 | |
| 営業収益合計 | 3,456,890,707 | △1,171,159,848 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,589,426 | 24,149,198 | |
| 委託者報酬 | ※1 203,017,202 | ※1 645,990,940 | |
| その他費用 | 569,148 | 1,811,130 | |
| 営業費用合計 | 211,175,776 | 671,951,268 | |
| 営業利益 | 3,245,714,931 | △1,843,111,116 | |
| 経常利益 | 3,245,714,931 | △1,843,111,116 | |
| 当期純利益 | 3,245,714,931 | △1,843,111,116 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,508,038 | 48,172,376 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,544,368,429 | 17,826,610,814 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,424,746,553 | 20,572,923,545 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,424,746,553 | 20,572,923,545 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,509,862,417 | 5,822,773,860 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,509,862,417 | 5,822,773,860 | |
| 分配金 | ※2 3,850,848,644 | ※2 11,236,594,554 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,826,610,814 | 19,448,882,453 | |
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