剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		95,375,729	22,115,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)		309,045,150	274,535,197
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,338,030	48,289,458
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		14,338,030	48,289,458
剰余金減少額又は欠損金増加額		140,680,333	42,175,488
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		140,680,333	42,175,488
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		200,156,237	253,106,123
期末剰余金又は期末欠損金(△)		274,535,197	335,601,864

2015/09/18 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/09/18 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/09/18 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第2期(自平成25年6月19日至平成26年6月18日)	第3期(自平成26年6月19日至平成27年6月18日)

2015/09/18 9:11

#5 附属明細表（連結）

元本		1,666,507,077	1,294,336,192
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,537,506,098	2,274,430,303

注記表

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