有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

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【提出】
2017/09/15 9:12
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」(2017年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,852,305,994円
Ⅱ 負債総額37,934,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,814,371,894円
Ⅳ 発行済数量1,668,659,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0873円

IRBANK 採用情報

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