有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)

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【提出】
2018/09/18 9:53
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」(2018年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,858,760,839円
Ⅱ 負債総額15,053,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,843,707,209円
Ⅳ 発行済数量1,625,496,329口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1342円

IRBANK 採用情報

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