有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」 | (2019年6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,183,662,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,003,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,164,658,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,798,684,409口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0963円 |
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」 | (2019年6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,183,662,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,003,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,164,658,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,798,684,409口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0963円 |
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