半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)

③【収益率の推移】


	収益率(%)
第2計算期間	19.7
平成26年6月19日～平成26年12月18日	9.3
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。


「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」

①純資産の推移
平成27年1月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
平成26年1月末日	1,891,710,569	-	1.5050	-
2月末日	1,913,915,006	-	1.5397	-
3月末日	1,954,571,272	-	1.5541	-
4月末日	1,833,166,461	-	1.5222	-
5月末日	1,861,070,189	-	1.5297	-
6月末日	1,772,641,552	-	1.3202	-
7月末日	1,882,076,488	-	1.3354	-
8月末日	1,825,792,280	-	1.3654	-
9月末日	1,485,308,113	-	1.4479	-
10月末日	1,366,655,691	-	1.4640	-
11月末日	1,612,118,411	-	1.6449	-
12月末日	1,565,728,170	-	1.6831	-
平成27年1月末日	1,557,609,091	-	1.6285	-


③収益率の推移
	収益率(%)
第2計算期間	28.0
平成26年6月19日～平成26年12月18日	23.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。