半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2023/06/19)

③【収益率の推移】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1計算期間	23.3
第2計算期間	19.7
第3計算期間	21.5
第4計算期間	△7.4
第5計算期間	6.6
第6計算期間	18.4
第7計算期間	0.9
第8計算期間	△3.8
第9計算期間	34.8
第10計算期間	△29.1
2022年6月21日～2022年12月20日	△0.2

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1計算期間	44.4
第2計算期間	28.0
第3計算期間	40.5
第4計算期間	△19.8
第5計算期間	13.1
第6計算期間	20.7
第7計算期間	0.5
第8計算期間	△5.3
第9計算期間	41.1
第10計算期間	△14.6
2022年6月21日～2022年12月20日	1.1

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。