有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

③【収益率の推移】

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」
	収益率(%)
第1計算期間	23.3
第2計算期間	19.7
第3計算期間	21.5
第4計算期間	△7.4
第5計算期間	6.6
第6計算期間	18.4
第7計算期間	0.9
第8計算期間	△3.8
2020年6月19日～ 2020年12月18日	27.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」
	収益率(%)
第1計算期間	44.4
第2計算期間	28.0
第3計算期間	40.5
第4計算期間	△19.8
第5計算期間	13.1
第6計算期間	20.7
第7計算期間	0.5
第8計算期間	△5.3
2020年6月19日～ 2020年12月18日	25.3
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。