有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	98,980,981	―	98,980,981
第2計算期間	14,832,092	―	113,813,073
第3計算期間	8,977,045	―	122,790,118
第4計算期間	69,777,196	14,649,140	177,918,174
第5計算期間	74,843,186	10,485,468	242,275,892
第6計算期間	61,782,662	61,012,391	243,046,163
第7計算期間	124,385,526	17,130,562	350,301,127
第8計算期間	65,760,962	41,405,145	374,656,944
第9計算期間	114,854,651	37,188,317	452,323,278
第10計算期間	22,442,142	78,267,079	396,498,341
第11計算期間	35,758,919	38,264,853	393,992,407
第12計算期間	99,822,132	63,728,772	430,085,767
第13計算期間	24,387,836	45,253,567	409,220,036
第14計算期間	4,019,392	6,642,123	406,597,305
第15計算期間	11,354,615	27,863,053	390,088,867
第16計算期間	2,495,624	50,540,246	342,044,245
第17計算期間	8,082,157	10,586,747	339,539,655
第18計算期間	593,008	54,528,550	285,604,113
第19計算期間	1,781,612	15,518,522	271,867,203
第20計算期間	4,707,966	13,455,946	263,119,223
第21計算期間	688,572	3,987,235	259,820,560

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,199,902,100	77.38
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	643,138,854	22.62
	純資産総額		2,843,040,954	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第436回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9945	299,981,700 299,983,500	― 2014/06/09	10.55
日本	第437回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9940	299,974,800 299,982,000	― 2014/06/16	10.55
日本	第439回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9937	299,981,700 299,981,100	― 2014/06/23	10.55
日本	第421回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9994	199,971,600 199,998,800	― 2014/04/07	7.03
日本	第422回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9990	199,969,600 199,998,000	― 2014/04/14	7.03
日本	第430回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9967	199,980,100 199,993,400	― 2014/05/12	7.03
日本	第431回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9961	199,979,400 199,992,200	― 2014/05/19	7.03
日本	第441回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9926	199,988,400 199,985,200	― 2014/06/30	7.03
日本	第428回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9971	99,987,300 99,997,100	― 2014/05/07	3.52
日本	第433回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9957	99,989,000 99,995,700	― 2014/05/26	3.52
日本	第434回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9951	99,991,300 99,995,100	― 2014/06/02	3.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	77.38
合 計	77.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]